ファイブスター・バリコレ・ファンド


基準日 平成29年12月13日
基準価額 8,472円(1万口あたり・税引き前)
前日比 +10円
直近分配金 0円(第4期決算日:平成29年11月27日)

開示資料
更新日
詳細
交付目論見書 平成29年8月25日
請求目論見書 平成29年8月25日
月次報告書 平成29年11月30日
四半期報告書 平成29年9月29日
交付運用報告書 平成28年11月25日
運用報告書(全体版) 平成28年11月25日

(当ファンドの販売会社)
PWM日本証券株式会社リーディング証券株式会社日産証券株式会社ニュース証券株式会社

株式会社SBI証券楽天証券株式会社あかつき証券株式会社


【ファンドのリスクおよび留意点】
■当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、組入れられた有価証券等(デリバティブ取引等も含みます。また、外貨 建て資産には為替変動リスクもあります。)の値動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。また、実質的に組入 れられた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、 受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこ とがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
■取得のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面などの内容もご確認ください。

【収益分配金に関する留意点】
■分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から 支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
■ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があ ります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも 計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
■ 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 分配対象額は、@経費控除後の配当等収益、A経費控除後の評価益を含む売買益、B分配準備積立金、C収益調整金です。

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