ベトナム・ロータス・ファンド 愛称:ロータス


基準日 平成29年7月21日
基準価額 10,320円
前日比 -34円
直近分配金   -

開示資料
更新日
詳細
交付目論見書 平成28年11月16日
請求目論見書 平成28年11月16日
月次報告書 平成29年6月30日
交付運用報告書   -
運用報告書(全体版)   -

(当ファンドの販売会社)

ニュース証券株式会社 


【ファンドのリスクおよび留意点】
■当ファンドは、投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、ベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式など値動きのある有価証券などを実質的な投資対象とします(外貨建資産には為替変動リスクもあります)ので、当ファンドの基準価額は変動します。また、組入れられた有価証券等の価格の下落や、有価証券等の発行体の財務状況や業績悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。従って、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
■取得のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面などの内容もご確認ください。

【収益分配金に関する留意点】
■分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から 支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
■ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があ ります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも 計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
■ 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 分配対象額は、@経費控除後の配当等収益、A経費控除後の評価益を含む売買益、B分配準備積立金、C収益調整金です。資信託は預貯金とは異なります。

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