日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド 愛称:とこしえ


基準日 平成29年12月13日
基準価額 10,112円
前日比 +15円
直近分配金 - 円

開示資料
更新日
詳細
交付目論見書 平成29年11月6日
請求目論見書 平成29年11月6日
月次報告書 平成29年11月30日
交付運用報告書 平成29年7月28日(日本アジア・アセット・マネジメント作成)
運用報告書
(全体版)
平成29年7月28日(日本アジア・アセット・マネジメント作成)

(当ファンドの販売会社)

アーク証券株式会社  ・あかつき証券株式会社  ・今村証券株式会社 


【ファンドのリスクおよび留意点】
■投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。 ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。
■取得のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面などの内容もご確認ください。

【収益分配金に関する留意点】
■分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から 支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
■ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があ ります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも 計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
■ 分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 分配対象額は、@経費控除後の配当等収益、A経費控除後の評価益を含む売買益、B分配準備積立金、C収益調整金です。

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