償還 アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）
追加型投信／内外／資産複合
日経新聞掲載名称：アジア株分配
特色
- アジア諸国・地域の株式を実質的な主要投資対象とし、 配当等収益に加え、「インカムプラス戦略」により 相対的に高いインカム収入の獲得を目指します。
- 株式への投資にあたっては、株価の割安度、配当利回り、 流動性等を勘案し、投資銘柄を決定します。
- 毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
開示資料
リスク・留意点
- 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券ならびにオプション取引等デリバティブ取引をおこないますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 取得のお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面などの内容もご確認ください。
収益分配金に関する留意点
- 分配金は､預貯金の利息とは異なり､ファンドの純資産から 支払われますので､分配金が支払われると､その金額相当分､ 基準価額は下がります。 なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- 分配金は､計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があ ります｡その場合､当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また､分配金の水準は､必ずしも 計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 分配金は､分配方針に基づき､分配対象額から支払われます。 分配対象額は､①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立金、④収益調整金です。
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